Les marchés émergents sont depuis longtemps un point d’intérêt pour les investisseurs à la recherche de rendements potentiellement élevés. Avec leurs économies dynamiques, leur croissance rapide et leur potentiel de développement, les pays émergents offrent souvent des opportunités lucratives pour ceux qui sont prêts à prendre un peu plus de risques. Dans cet article, nous explorerons les meilleurs ETF (fonds négociés en bourse) axés sur les pays émergents selon l’indice MSCI Emerging Markets. Nous analyserons également les avantages d’investir dans ces marchés ainsi que les critères définissant les meilleurs ETF dans cette catégorie.
Quels sont les avantages d’investir dans les pays émergents et quelles sont leurs perspectives de croissance ?
Investir dans les pays émergents présente plusieurs avantages significatifs. Tout d’abord, ces marchés offrent souvent des rendements potentiellement plus élevés que les marchés développés. En raison de leur stade de développement, les économies émergentes ont souvent un potentiel de croissance plus important, ce qui peut se traduire par des opportunités d’investissement attrayantes. De plus, investir dans les pays émergents permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille, réduisant ainsi le risque global en répartissant les investissements dans différentes régions du monde. Enfin, les perspectives à long terme des marchés émergents restent généralement optimistes, soutenues par des tendances démographiques favorables, une urbanisation croissante et une classe moyenne en expansion.
Un ETF pays émergents offre une exposition à des marchés en croissance rapide, et peut être diversifié avec un ETF MSCI World pour capter des opportunités globales. Pour un portefeuille équilibré, l’ajout d’un ETF small caps PEA permet de se concentrer sur les petites entreprises en Europe, tandis qu’un ETF défense peut offrir une protection contre la volatilité du marché.
Quels critères définissent les meilleurs ETF des pays émergents ?
Identifier les meilleurs ETF des pays émergents implique de prendre en compte plusieurs critères clés. Tout d’abord, la taille et la liquidité de l’ETF sont des aspects importants à considérer. Un ETF plus important et plus liquide peut offrir une meilleure efficacité de négociation et une réduction des écarts entre l’offre et la demande. Ensuite, les frais de gestion sont un facteur crucial. Des frais plus bas signifient que davantage de rendements sont conservés par l’investisseur. De plus, la composition de l’ETF, y compris ses principaux secteurs et ses principales positions, doit être en ligne avec les objectifs d’investissement et les convictions de l’investisseur. Enfin, la performance passée et la stabilité du fournisseur de l’ETF peuvent également être des éléments à prendre en compte.
ETF #1 : iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
L’iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) est l’un des plus anciens et des plus grands ETF axés sur les marchés émergents. Cet ETF offre une exposition diversifiée aux pays émergents à travers le monde, avec des pondérations significatives dans des économies telles que la Chine, la Corée du Sud et Taiwan. Avec des frais de gestion compétitifs et une liquidité élevée, l’EEM est souvent considéré comme un choix solide pour les investisseurs cherchant une exposition large et diversifiée aux marchés émergents.
ETF #2 : Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
Le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) est un autre choix populaire parmi les investisseurs à la recherche d’une exposition aux marchés émergents. Cet ETF offre une exposition diversifiée à un large éventail de pays émergents, avec une approche de pondération basée sur la capitalisation boursière. Avec des frais de gestion parmi les plus bas de sa catégorie, le VWO est souvent privilégié par les investisseurs soucieux des coûts tout en recherchant une exposition significative aux marchés émergents.
ETF #3 : Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE)
Le Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) se distingue par ses frais de gestion particulièrement bas, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs soucieux des coûts. Cet ETF offre une exposition diversifiée aux marchés émergents, avec des pondérations significatives dans des économies telles que la Chine, l’Inde et le Brésil. Avec une stratégie d’investissement passive et une liquidité raisonnable, le SCHE peut être une option intéressante pour les investisseurs cherchant à minimiser les frais tout en conservant une exposition aux marchés émergents.
ETF #4 : iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)
L’iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) offre une exposition large et diversifiée aux marchés émergents, avec des frais de gestion compétitifs. Cet ETF est conçu pour suivre au plus près la performance de l’indice MSCI Emerging Markets, offrant ainsi une exposition équilibrée aux principaux pays émergents. Avec sa liquidité élevée et sa diversification géographique, l’IEMG peut être un choix attractif pour les investisseurs recherchant une exposition large et diversifiée aux marchés émergents.
ETF #5 : SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM)
Le SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) offre une exposition diversifiée aux marchés émergents à un coût compétitif. Cet ETF suit la performance de l’indice S&P Emerging BMI, offrant une exposition à un large éventail de pays émergents. Avec des frais de gestion bas et une stratégie d’investissement passive, le SPEM peut être une option attrayante pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille avec une exposition aux marchés émergents.
Au final, le choix du meilleur ETF des pays émergents dépendra des objectifs d’investissement spécifiques de chaque investisseur, ainsi que de facteurs tels que la tolérance au risque, les préférences en matière de secteurs et de régions, ainsi que les contraintes de coûts. Cependant, ces cinq ETF offrent tous une exposition diversifiée et liquide aux marchés émergents, ce qui en fait des options potentiellement attractives pour ceux qui cherchent à investir dans cette classe d’actifs dynamique et en pleine croissance.
